基金操作，这个板块彻底回不去了！

2023-11-17 13:25 喜哥说财经

消费基金：白酒今天小幅度的回调，短期来看，白酒因为受到经济数据的影响，消费相对不给力，所以基本上很难有持续上涨行情，如果白酒近期再回调3-4个点，基本上就可以进行抄底了。

医疗医药基金：今天2023年国家医保药品目录调整的现场谈判竞价环节正式开始，今年将对168种药品进行谈判和竞价，包括148种谈判药品和20种竞价药品。除了老百姓常用药，比如高血压、糖尿病用药等，此次谈判当中，罕见病药物、肿瘤药物、抗病毒药物以及国产创新药都很受关注。

短期内医药集采和谈判对医疗医药板块的影响不会很大了，因为医疗医药通过过去两年的持续回调，现在估值也回到到一个很低的位置，没有多少下跌空间了。

科技基金：芯片今天小幅度回调，喜哥还是在耐心等待回调到合适的位置，上次喜哥已经说过未来5年的金融资源会流向大国博弈，解决卡脖子的问题，现在芯片依然处在一个低位的位置。

新能源基本上彻底回不到过去那样大涨的行情了，因为今年以来，新能源车的净利润就已经断崖式暴跌。

如今，新能源车渗透率已经达到35%以上，

根据机构预测，渗透率上限也就60%—70%。

按照当前每年30%的增速，最多三四年就到顶了，已经没啥想象力了！

再来说说光伏，基本上和新能源车一样，各大厂商的利润增速也在持续萎缩，很多中小厂商更是亏得不能自理。

军工基金：军工近期大涨，2023年国防军工板块持续调整，主要受人事调整、中期调整订单推迟、供应链降价等多因素影响。

近期行业本身出现了不少的积极变化，有助于板块从底部复苏。

近期，亚光科技、高德红外等军工公司披露订单，或预示着订单正在逐渐恢复。短期看，新批次采购即将开始，随着各公司新订单、新产品陆续推出，板块景气度有望提升。消息面上，卫星互联网等概念主题走热，为军工板块带来新的催化点以及新增长点。

军工板块当前估值在52x左右，处于近5年中的低位。展望2024年，“百年未有之大变局”下，“备战、2027百年强军、建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向。

2024年进入到“十四五”后半程，国防军工行业有望迈入武器装备现代化建设的加速期。

所以军工没有上涨到12000点以上，没有必要进行减仓，除非你是玩短期场内的ETF。

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